成長株に投資するか、高配当株に投資するかを常に迷っています。
最近は安定したキャッシュが欲しいので、高配当株の比率を上げていますが、理想的には成長している高配当株に投資したいです。
成長している高配当株を探す方法として、
- 高配当ランキングの中から、魅力的な安定成長企業を探す
- 魅力的な成長企業から、配当利回りが良い企業を探す
があると考えています。
この記事では、2.魅力的な成長企業を探せるように、営業利益率が高く、営業利益も成長中の企業を紹介します。
成長株の候補や、将来的な高配当株の候補が見つかれば幸いです。
データ
2011年からの財務データをIR BANKから取得しました。
その中から、
- IR BANKに5年以上のデータが存在する
- 直近の営業利益率が15%以上
- 2011年以降、3年に2回以上のペースで営業利益が増えている
を抽出しました。
その中から、1年あたりの営業利益成長率が上位50に入る企業をさらに抽出しています。
取得したIR BANKのデータの中には、特定の年度のデータが抜けている会社や、5年以下のデータしか存在しないものもありましたので、それらは除外しています。
注意点
注意点はいくつかあります
- 1年あたりの成長率は、前年の営業利益が極端に低い場合、翌年の営業利益成長率は高く見えてしまいます。抽出したのは3年中2年以上は成長している企業なので、大きな問題はないと判断しました。
- 変則決算がたまに行われており、IR BANKのデータからは分けることが難しかったので、そのままにしています。そのため、まれにすべての年度が12カ月以外の期間になっていることがあります。レアケースなので、大きな問題はないと考えていますが、キーエンスなどの高成長企業はこの理由で外れています。
- 規模が小さい会社も含まれます。規模が小さい会社のほうが成長率は高く見えることが多いです。今後も成長を続けられるかは、決算資料を読むなどの判断が必要です。
- 今年度の予想は含みませんので、減益予想が出ていても、昨年までが好調であればランキングに掲載されます。今後の予想や業界動向もチェックが必要です。
ランキング
| 順位 | 証券コード | 営業利益平均成長率 | 会社名 | 株探リンク | 売上高・営業利益・推移 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6532 | 1.52 | ベイカレント・コンサルティ | リンク |  |
2 | 3445 | 1.50 | RS Technologi | リンク |  |
3 | 6556 | 1.49 | ウェルビー | リンク |  |
4 | 3922 | 1.47 | PR TIMES | リンク |  |
5 | 4395 | 1.44 | アクリート | リンク |  |
6 | 3482 | 1.42 | ロードスターキャピタル | リンク |  |
7 | 3925 | 1.40 | ダブルスタンダード | リンク |  |
8 | 2148 | 1.38 | アイティメディア | リンク |  |
9 | 6920 | 1.37 | レーザーテック | リンク |  |
10 | 2477 | 1.36 | 手間いらず | リンク |  |
11 | 9467 | 1.34 | アルファポリス | リンク |  |
12 | 3635 | 1.33 | コーエーテクモホールディン | リンク |  |
13 | 2150 | 1.32 | ケアネット | リンク |  |
14 | 6050 | 1.32 | イー・ガーディアン | リンク |  |
15 | 2337 | 1.31 | いちご | リンク |  |
16 | 6037 | 1.30 | ファーストロジック | リンク |  |
17 | 6055 | 1.30 | ジャパンマテリアル | リンク |  |
18 | 6035 | 1.30 | アイ・アールジャパンホール | リンク |  |
19 | 2413 | 1.30 | エムスリー | リンク |  |
20 | 6146 | 1.29 | ディスコ | リンク |  |
21 | 3092 | 1.28 | ZOZO | リンク |  |
22 | 2491 | 1.28 | バリューコマース | リンク |  |
23 | 4975 | 1.28 | JCU | リンク |  |
24 | 6196 | 1.27 | ストライク | リンク |  |
25 | 2124 | 1.26 | ジェイエイシーリクルートメ | リンク |  |
26 | 4441 | 1.26 | トビラシステムズ | リンク |  |
27 | 3769 | 1.25 | GMOペイメントゲートウェ | リンク |  |
28 | 6161 | 1.25 | エスティック | リンク |  |
29 | 9790 | 1.25 | 福井コンピュータホールディ | リンク |  |
30 | 2301 | 1.25 | 学情 | リンク |  |
31 | 2127 | 1.24 | 日本M＆Aセンターホールデ | リンク |  |
32 | 3939 | 1.24 | カナミックネットワーク | リンク |  |
33 | 3003 | 1.24 | ヒューリック | リンク |  |
34 | 3031 | 1.23 | ラクーンホールディングス | リンク |  |
35 | 3798 | 1.23 | ULSグループ | リンク |  |
36 | 4816 | 1.23 | 東映アニメーション | リンク |  |
37 | 3983 | 1.22 | オロ | リンク |  |
38 | 4686 | 1.21 | ジャストシステム | リンク |  |
39 | 4519 | 1.21 | 中外製薬 | リンク |  |
40 | 3912 | 1.20 | モバイルファクトリー | リンク |  |
41 | 6200 | 1.19 | インソース | リンク |  |
42 | 9697 | 1.19 | カプコン | リンク |  |
43 | 6157 | 1.19 | 日進工具 | リンク |  |
44 | 7564 | 1.19 | ワークマン | リンク |  |
45 | 6273 | 1.19 | SMC | リンク |  |
46 | 6625 | 1.19 | JALCOホールディングス | リンク |  |
47 | 7747 | 1.18 | 朝日インテック | リンク |  |
48 | 4345 | 1.18 | シーティーエス | リンク |  |
49 | 4971 | 1.18 | メック | リンク |  |
50 | 3835 | 1.18 | eBASE | リンク |  |
コメント
今回のスクリーニングでは、綺麗な右肩上がりがたくさん見つけられたので満足しています。
今後は配当性向や一株配当もうまくスクリーニングできれば、成長中の高配当候補も見つけられると思っています。
引き続き、更新頑張っていきます。
